有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年4月18日-平成27年10月19日)
- 【提出】
- 2016/01/15 9:24
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- 【項目】
- 58項目
(1)【投資状況】
(2015年10月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 755,066,069 | 96.86 |
| 投資証券 | アイルランド | 18,392,946 | 2.36 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 6,096,536 | 0.78 |
| 合計(純資産総額) | ― | 779,555,551 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2015年10月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 6,012,108,814 | 96.47 |
| 投資証券 | アイルランド | 169,879,834 | 2.73 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 49,980,253 | 0.80 |
| 合計(純資産総額) | ― | 6,231,968,901 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2015年10月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 482,102,687 | 97.73 |
| 投資証券 | アイルランド | 14,652,584 | 2.97 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △3,476,426 | △0.70 |
| 合計(純資産総額) | ― | 493,278,845 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2015年10月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 1,457,501,428 | 95.63 |
| 投資証券 | アイルランド | 43,671,056 | 2.87 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 23,006,480 | 1.50 |
| 合計(純資産総額) | ― | 1,524,178,964 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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