有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
(1)【投資状況】
(2017年4月28日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2017年4月28日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 646,712,938 | 99.51 |
| 投資証券 | アイルランド | 17,071,394 | 2.63 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △13,900,903 | △2.14 |
| 合計(純資産総額) | ― | 649,883,429 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 3,507,654,561 | 97.65 |
| 投資証券 | アイルランド | 90,462,203 | 2.52 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △6,228,211 | △0.17 |
| 合計(純資産総額) | ― | 3,591,888,553 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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