有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年4月18日-令和2年10月19日)
(1)【投資状況】
(2020年10月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2020年10月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 350,740,251 | 96.24 |
| 投資証券 | アイルランド | 8,439,373 | 2.32 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 5,270,582 | 1.44 |
| 合計(純資産総額) | ― | 364,450,206 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 1,821,907,384 | 96.68 |
| 投資証券 | アイルランド | 47,358,143 | 2.51 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 15,176,750 | 0.81 |
| 合計(純資産総額) | ― | 1,884,442,277 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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