有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)
(1)【投資状況】
(2016年4月28日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2016年4月28日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 711,978,416 | 97.34 |
| 投資証券 | アイルランド | 16,721,899 | 2.29 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,752,732 | 0.37 |
| 合計(純資産総額) | ― | 731,453,047 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 4,463,069,014 | 96.44 |
| 投資証券 | アイルランド | 110,494,062 | 2.39 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 54,151,806 | 1.17 |
| 合計(純資産総額) | ― | 4,627,714,882 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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