有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月19日-平成28年10月17日)
(1)【投資状況】
(2016年10月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2016年10月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 690,724,486 | 98.18 |
| 投資証券 | アイルランド | 16,017,522 | 2.28 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △3,245,515 | △0.46 |
| 合計(純資産総額) | ― | 703,496,493 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 3,961,270,534 | 96.44 |
| 投資証券 | アイルランド | 105,839,710 | 2.58 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 40,520,727 | 0.98 |
| 合計(純資産総額) | ― | 4,107,630,971 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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