有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年10月18日-令和2年4月17日)
(1)【投資状況】
(2020年4月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2020年4月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 304,895,067 | 94.95 |
| 投資証券 | アイルランド | 8,612,645 | 2.68 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 7,605,536 | 2.37 |
| 合計(純資産総額) | ― | 321,113,248 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 1,691,453,045 | 96.00 |
| 投資証券 | アイルランド | 48,330,469 | 2.74 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 22,098,332 | 1.26 |
| 合計(純資産総額) | ― | 1,761,881,846 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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