有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年10月18日-平成30年4月17日)
(1)【投資状況】
(2018年4月27日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2018年4月27日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 555,636,806 | 97.74 |
| 投資証券 | アイルランド | 17,015,337 | 2.99 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △4,148,328 | △0.73 |
| 合計(純資産総額) | ― | 568,503,815 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 3,038,706,587 | 96.57 |
| 投資証券 | アイルランド | 90,164,329 | 2.87 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 17,842,122 | 0.56 |
| 合計(純資産総額) | ― | 3,146,713,038 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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