- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年4月20日-令和3年10月18日)
(1)【投資状況】
(2021年10月29日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2021年10月29日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 355,596,378 | 95.81 |
| 投資証券 | アイルランド | 9,181,988 | 2.47 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 6,378,402 | 1.72 |
| 合計(純資産総額) | ― | 371,156,768 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 1,632,464,068 | 96.46 |
| 投資証券 | アイルランド | 40,150,858 | 2.37 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 19,710,145 | 1.17 |
| 合計(純資産総額) | ― | 1,692,325,071 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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