有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月18日-平成31年4月17日)
(1)【投資状況】
(2019年4月26日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2019年4月26日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 497,026,113 | 97.39 |
| 投資証券 | アイルランド | 12,121,482 | 2.38 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,214,618 | 0.23 |
| 合計(純資産総額) | ― | 510,362,213 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 2,961,090,557 | 96.50 |
| 投資証券 | アイルランド | 71,495,446 | 2.33 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 36,049,850 | 1.17 |
| 合計(純資産総額) | ― | 3,068,635,853 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
