有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年4月18日-平成30年10月17日)
(1)【投資状況】
(2018年10月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2018年10月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 425,560,819 | 96.50 |
| 投資証券 | アイルランド | 12,119,311 | 2.75 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,298,779 | 0.75 |
| 合計(純資産総額) | ― | 440,978,909 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 2,329,740,885 | 96.17 |
| 投資証券 | アイルランド | 60,256,479 | 2.49 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 32,458,354 | 1.34 |
| 合計(純資産総額) | ― | 2,422,455,718 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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