有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年4月18日-平成29年10月17日)
(1)【投資状況】
(2017年10月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2017年10月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 596,901,187 | 97.34 |
| 投資証券 | アイルランド | 17,468,942 | 2.85 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,126,099 | △0.19 |
| 合計(純資産総額) | ― | 613,244,030 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 3,378,217,761 | 96.70 |
| 投資証券 | アイルランド | 92,567,981 | 2.65 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 22,705,592 | 0.65 |
| 合計(純資産総額) | ― | 3,493,491,334 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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