有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月29日-平成26年5月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第3特定期間 (平成25年11月28日現在) | 第4特定期間 (平成26年5月28日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 958,724,061 | 1,493,602,829 | |
| 投資信託受益証券 | 23,108,596,632 | 30,636,564,581 | |
| 親投資信託受益証券 | 300,219,887 | 100,239,902 | |
| 未収入金 | 387,000,000 | - | |
| 流動資産合計 | 24,754,540,580 | 32,230,407,312 | |
| 資産合計 | 24,754,540,580 | 32,230,407,312 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 234,246,612 | 483,645,516 | |
| 未払解約金 | 854,706,200 | 244,326,783 | |
| 未払受託者報酬 | 699,923 | 804,230 | |
| 未払委託者報酬 | 24,964,308 | 28,684,440 | |
| その他未払費用 | 55,421 | 58,747 | |
| 流動負債合計 | 1,114,672,464 | 757,519,716 | |
| 負債合計 | 1,114,672,464 | 757,519,716 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 18,018,970,181 | 24,182,275,811 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,620,897,935 | 7,290,611,785 | |
| 純資産合計 | 23,639,868,116 | 31,472,887,596 | |
| 負債純資産合計 | 24,754,540,580 | 32,230,407,312 | |
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