有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月29日-平成26年11月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第4特定期間 (平成26年5月28日現在) | 第5特定期間 (平成26年11月28日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 1,493,602,829 | 7,723,803,372 | |
| 投資信託受益証券 | 30,636,564,581 | 105,083,214,853 | |
| 親投資信託受益証券 | 100,239,902 | 100,249,911 | |
| 流動資産合計 | 32,230,407,312 | 112,907,268,136 | |
| 資産合計 | 32,230,407,312 | 112,907,268,136 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 483,645,516 | 1,703,630,882 | |
| 未払解約金 | 244,326,783 | 94,356,116 | |
| 未払受託者報酬 | 804,230 | 2,730,304 | |
| 未払委託者報酬 | 28,684,440 | 97,380,922 | |
| その他未払費用 | 58,747 | 124,011 | |
| 流動負債合計 | 757,519,716 | 1,898,222,235 | |
| 負債合計 | 757,519,716 | 1,898,222,235 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 24,182,275,811 | 85,181,544,149 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,290,611,785 | 25,827,501,752 | |
| 純資産合計 | 31,472,887,596 | 111,009,045,901 | |
| 負債純資産合計 | 32,230,407,312 | 112,907,268,136 | |
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