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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/05/29-2025/11/28)

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【提出】: 2026/02/27 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第26特定期間 2025年5月28日現在	第27特定期間 2025年11月28日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	270,018,721	316,105,964
投資信託受益証券	23,182,086,064	24,460,239,265
親投資信託受益証券	100,390,037	100,620,243
流動資産合計	23,552,494,822	24,876,965,472
資産合計	23,552,494,822	24,876,965,472
負債の部
流動負債
未払収益分配金	131,190,457	121,876,456
未払解約金	70,674,451	68,337,837
未払受託者報酬	630,731	697,252
未払委託者報酬	22,496,274	24,868,878
その他未払費用	44,519	47,514
流動負債合計	225,036,432	215,827,937
負債合計	225,036,432	215,827,937
純資産の部
元本等
元本	87,460,305,021	81,250,970,824
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△64,132,846,631	△56,589,833,289
(分配準備積立金)	124,327,941	215,894,868
元本等合計	23,327,458,390	24,661,137,535
純資産合計	23,327,458,390	24,661,137,535
負債純資産合計	23,552,494,822	24,876,965,472

開示資料

決算

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