有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月1日-令和3年5月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17特定期間 2020年11月30日現在 | 第18特定期間 2021年5月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,091,480,664 | 80,634,206 |
| コール・ローン | 818,424,569 | 1,151,916,490 |
| 投資信託受益証券 | 50,021,383,786 | 49,092,782,292 |
| 親投資信託受益証券 | 100,279,938 | 100,289,947 |
| 流動資産合計 | 52,031,568,957 | 50,425,622,935 |
| 資産合計 | 52,031,568,957 | 50,425,622,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 988,349,782 | 542,021,793 |
| 未払解約金 | 177,116,934 | 255,405,257 |
| 未払受託者報酬 | 1,448,135 | 1,385,810 |
| 未払委託者報酬 | 51,650,480 | 49,427,606 |
| その他未払費用 | 82,659 | 86,267 |
| 流動負債合計 | 1,218,647,990 | 848,326,733 |
| 負債合計 | 1,218,647,990 | 848,326,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 197,669,956,545 | 180,673,931,044 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △146,857,035,578 | △131,096,634,842 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 50,812,920,967 | 49,577,296,202 |
| 純資産合計 | 50,812,920,967 | 49,577,296,202 |
| 負債純資産合計 | 52,031,568,957 | 50,425,622,935 |
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