有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/31-2022/11/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20特定期間 2022年5月30日現在 | 第21特定期間 2022年11月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 186,862,035 | 786,421,868 |
| コール・ローン | 651,844,413 | - |
| 投資信託受益証券 | 37,374,567,183 | 33,739,203,589 |
| 親投資信託受益証券 | 100,279,938 | 100,269,929 |
| 流動資産合計 | 38,313,553,569 | 34,625,895,386 |
| 資産合計 | 38,313,553,569 | 34,625,895,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 271,735,033 | 249,230,135 |
| 未払解約金 | 185,221,953 | 125,023,914 |
| 未払受託者報酬 | 1,129,340 | 950,831 |
| 未払委託者報酬 | 40,280,139 | 33,913,352 |
| その他未払費用 | 69,631 | 63,487 |
| 流動負債合計 | 498,436,096 | 409,181,719 |
| 負債合計 | 498,436,096 | 409,181,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 135,867,516,928 | 124,615,067,555 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △98,052,399,455 | △90,398,353,888 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 37,815,117,473 | 34,216,713,667 |
| 純資産合計 | 37,815,117,473 | 34,216,713,667 |
| 負債純資産合計 | 38,313,553,569 | 34,625,895,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
