有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/05/29-2024/11/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24特定期間 2024年5月28日現在 | 第25特定期間 2024年11月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 384,767,095 | 270,575,961 |
| 投資信託受益証券 | 28,323,092,525 | 25,887,819,215 |
| 親投資信託受益証券 | 100,219,884 | 100,249,911 |
| 未収入金 | - | 97,120,000 |
| 流動資産合計 | 28,808,079,504 | 26,355,765,087 |
| 資産合計 | 28,808,079,504 | 26,355,765,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 201,801,413 | 140,203,382 |
| 未払解約金 | 49,520,970 | 73,088,471 |
| 未払受託者報酬 | 720,403 | 741,109 |
| 未払委託者報酬 | 25,694,696 | 26,433,249 |
| その他未払費用 | 45,941 | 48,975 |
| 流動負債合計 | 277,783,423 | 240,515,186 |
| 負債合計 | 277,783,423 | 240,515,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,900,706,683 | 93,468,921,999 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △72,370,410,602 | △67,353,672,098 |
| (分配準備積立金) | - | 62,457,385 |
| 元本等合計 | 28,530,296,081 | 26,115,249,901 |
| 純資産合計 | 28,530,296,081 | 26,115,249,901 |
| 負債純資産合計 | 28,808,079,504 | 26,355,765,087 |
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