有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月29日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第6特定期間 (平成27年5月28日現在) | 第7特定期間 (平成27年11月30日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 10,427,193,215 | 10,049,884,616 | |
| 投資信託受益証券 | 171,651,901,728 | 169,021,930,607 | |
| 親投資信託受益証券 | 100,289,947 | 100,319,974 | |
| 流動資産合計 | 182,179,384,890 | 179,172,135,197 | |
| 資産合計 | 182,179,384,890 | 179,172,135,197 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 2,896,533,936 | 3,554,582,978 | |
| 未払解約金 | 850,139,130 | 2,525,991,736 | |
| 未払受託者報酬 | 4,498,602 | 5,040,916 | |
| 未払委託者報酬 | 160,450,526 | 179,792,985 | |
| その他未払費用 | 181,804 | 193,334 | |
| 流動負債合計 | 3,911,803,998 | 6,265,601,949 | |
| 負債合計 | 3,911,803,998 | 6,265,601,949 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 144,826,696,813 | 177,729,148,945 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,440,884,079 | △4,822,615,697 | |
| 純資産合計 | 178,267,580,892 | 172,906,533,248 | |
| 負債純資産合計 | 182,179,384,890 | 179,172,135,197 | |
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