有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月29日-令和2年5月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15特定期間 (2019年11月28日現在) | 第16特定期間 (2020年5月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 726,201,870 | 120,025,472 |
| コール・ローン | 2,186,900,961 | 1,671,241,743 |
| 投資信託受益証券 | 72,892,546,986 | 48,902,958,269 |
| 親投資信託受益証券 | 100,309,965 | 100,299,956 |
| 流動資産合計 | 75,905,959,782 | 50,794,525,440 |
| 資産合計 | 75,905,959,782 | 50,794,525,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,637,829,096 | 1,036,586,706 |
| 未払解約金 | 177,618,976 | 101,408,371 |
| 未払受託者報酬 | 2,094,177 | 1,248,469 |
| 未払委託者報酬 | 74,692,499 | 44,528,942 |
| その他未払費用 | 108,256 | 73,660 |
| 流動負債合計 | 1,892,343,004 | 1,183,846,148 |
| 負債合計 | 1,892,343,004 | 1,183,846,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 204,728,637,037 | 207,317,341,203 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △130,715,020,259 | △157,706,661,911 |
| 純資産合計 | 74,013,616,778 | 49,610,679,292 |
| 負債純資産合計 | 75,905,959,782 | 50,794,525,440 |
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