有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年11月29日-平成30年5月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11特定期間 (2017年11月28日現在) | 第12特定期間 (2018年5月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,804,972,270 | 5,427,934,771 |
| コール・ローン | 4,187,604,074 | - |
| 投資信託受益証券 | 162,411,088,418 | 126,875,430,459 |
| 親投資信託受益証券 | 100,309,965 | 100,309,965 |
| 流動資産合計 | 170,503,974,727 | 132,403,675,195 |
| 資産合計 | 170,503,974,727 | 132,403,675,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,953,814,881 | 2,451,387,881 |
| 未払解約金 | 1,425,645,924 | 1,409,241,514 |
| 未払受託者報酬 | 4,427,215 | 3,198,770 |
| 未払委託者報酬 | 157,904,119 | 114,089,677 |
| その他未払費用 | 201,564 | 152,573 |
| 流動負債合計 | 5,541,993,703 | 3,978,070,415 |
| 負債合計 | 5,541,993,703 | 3,978,070,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 263,587,658,796 | 245,138,788,163 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △98,625,677,772 | △116,713,183,383 |
| 純資産合計 | 164,961,981,024 | 128,425,604,780 |
| 負債純資産合計 | 170,503,974,727 | 132,403,675,195 |
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