有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第7特定期間 (平成27年11月30日現在) | 第8特定期間 (平成28年5月30日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 2,046,673,381 | |
| コール・ローン | 10,049,884,616 | 7,354,393,564 | |
| 投資信託受益証券 | 169,021,930,607 | 160,657,713,821 | |
| 親投資信託受益証券 | 100,319,974 | 100,350,001 | |
| 流動資産合計 | 179,172,135,197 | 170,159,130,767 | |
| 資産合計 | 179,172,135,197 | 170,159,130,767 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 3,554,582,978 | 3,972,858,907 | |
| 未払解約金 | 2,525,991,736 | 1,872,730,013 | |
| 未払受託者報酬 | 5,040,916 | 4,688,852 | |
| 未払委託者報酬 | 179,792,985 | 167,235,917 | |
| その他未払費用 | 193,334 | 349,737 | |
| 流動負債合計 | 6,265,601,949 | 6,017,863,426 | |
| 負債合計 | 6,265,601,949 | 6,017,863,426 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 177,729,148,945 | 198,642,945,354 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,822,615,697 | △34,501,678,013 | |
| 純資産合計 | 172,906,533,248 | 164,141,267,341 | |
| 負債純資産合計 | 179,172,135,197 | 170,159,130,767 | |
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