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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年11月29日-平成27年5月28日)

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【提出】: 2015/08/28 10:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

			(単位:円)
		第5特定期間 (平成26年11月28日現在)	第6特定期間 (平成27年5月28日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン		7,723,803,372	10,427,193,215
投資信託受益証券		105,083,214,853	171,651,901,728
親投資信託受益証券		100,249,911	100,289,947
流動資産合計		112,907,268,136	182,179,384,890
資産合計		112,907,268,136	182,179,384,890
負債の部
流動負債
未払収益分配金		1,703,630,882	2,896,533,936
未払解約金		94,356,116	850,139,130
未払受託者報酬		2,730,304	4,498,602
未払委託者報酬		97,380,922	160,450,526
その他未払費用		124,011	181,804
流動負債合計		1,898,222,235	3,911,803,998
負債合計		1,898,222,235	3,911,803,998
純資産の部
元本等
元本		85,181,544,149	144,826,696,813
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		25,827,501,752	33,440,884,079
純資産合計		111,009,045,901	178,267,580,892
負債純資産合計		112,907,268,136	182,179,384,890

開示資料

決算

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