有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年11月29日-平成27年5月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第5特定期間 (平成26年11月28日現在) | 第6特定期間 (平成27年5月28日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 7,723,803,372 | 10,427,193,215 | |
| 投資信託受益証券 | 105,083,214,853 | 171,651,901,728 | |
| 親投資信託受益証券 | 100,249,911 | 100,289,947 | |
| 流動資産合計 | 112,907,268,136 | 182,179,384,890 | |
| 資産合計 | 112,907,268,136 | 182,179,384,890 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 1,703,630,882 | 2,896,533,936 | |
| 未払解約金 | 94,356,116 | 850,139,130 | |
| 未払受託者報酬 | 2,730,304 | 4,498,602 | |
| 未払委託者報酬 | 97,380,922 | 160,450,526 | |
| その他未払費用 | 124,011 | 181,804 | |
| 流動負債合計 | 1,898,222,235 | 3,911,803,998 | |
| 負債合計 | 1,898,222,235 | 3,911,803,998 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 85,181,544,149 | 144,826,696,813 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,827,501,752 | 33,440,884,079 | |
| 純資産合計 | 111,009,045,901 | 178,267,580,892 | |
| 負債純資産合計 | 112,907,268,136 | 182,179,384,890 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
