有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/30-2023/11/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22特定期間 2023年5月29日現在 | 第23特定期間 2023年11月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 719,895,653 | 450,733,855 |
| 投資信託受益証券 | 29,375,476,336 | 27,274,618,548 |
| 親投資信託受益証券 | 100,239,902 | 100,219,884 |
| 流動資産合計 | 30,195,611,891 | 27,825,572,287 |
| 資産合計 | 30,195,611,891 | 27,825,572,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 234,608,815 | 218,106,323 |
| 未払解約金 | 98,248,891 | 38,769,916 |
| 未払受託者報酬 | 848,890 | 723,335 |
| 未払委託者報酬 | 30,277,291 | 25,799,110 |
| その他未払費用 | 72,188 | 66,016 |
| 流動負債合計 | 364,056,075 | 283,464,700 |
| 負債合計 | 364,056,075 | 283,464,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,304,407,536 | 109,053,161,554 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △87,472,851,720 | △81,511,053,967 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 29,831,555,816 | 27,542,107,587 |
| 純資産合計 | 29,831,555,816 | 27,542,107,587 |
| 負債純資産合計 | 30,195,611,891 | 27,825,572,287 |
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