有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年5月29日-令和3年11月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18特定期間 2021年5月28日現在 | 第19特定期間 2021年11月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 80,634,206 | 249,252,307 |
| コール・ローン | 1,151,916,490 | 864,458,685 |
| 投資信託受益証券 | 49,092,782,292 | 38,956,355,873 |
| 親投資信託受益証券 | 100,289,947 | 100,289,947 |
| 流動資産合計 | 50,425,622,935 | 40,170,356,812 |
| 資産合計 | 50,425,622,935 | 40,170,356,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 542,021,793 | 464,293,493 |
| 未払解約金 | 255,405,257 | 125,742,861 |
| 未払受託者報酬 | 1,385,810 | 1,221,457 |
| 未払委託者報酬 | 49,427,606 | 43,565,448 |
| その他未払費用 | 86,267 | 73,837 |
| 流動負債合計 | 848,326,733 | 634,897,096 |
| 負債合計 | 848,326,733 | 634,897,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 180,673,931,044 | 154,764,497,994 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △131,096,634,842 | △115,229,038,278 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 49,577,296,202 | 39,535,459,716 |
| 純資産合計 | 49,577,296,202 | 39,535,459,716 |
| 負債純資産合計 | 50,425,622,935 | 40,170,356,812 |
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