有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年11月30日-令和4年5月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19特定期間 2021年11月29日現在 | 第20特定期間 2022年5月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 249,252,307 | 186,862,035 |
| コール・ローン | 864,458,685 | 651,844,413 |
| 投資信託受益証券 | 38,956,355,873 | 37,374,567,183 |
| 親投資信託受益証券 | 100,289,947 | 100,279,938 |
| 流動資産合計 | 40,170,356,812 | 38,313,553,569 |
| 資産合計 | 40,170,356,812 | 38,313,553,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 464,293,493 | 271,735,033 |
| 未払解約金 | 125,742,861 | 185,221,953 |
| 未払受託者報酬 | 1,221,457 | 1,129,340 |
| 未払委託者報酬 | 43,565,448 | 40,280,139 |
| その他未払費用 | 73,837 | 69,631 |
| 流動負債合計 | 634,897,096 | 498,436,096 |
| 負債合計 | 634,897,096 | 498,436,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 154,764,497,994 | 135,867,516,928 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △115,229,038,278 | △98,052,399,455 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 39,535,459,716 | 37,815,117,473 |
| 純資産合計 | 39,535,459,716 | 37,815,117,473 |
| 負債純資産合計 | 40,170,356,812 | 38,313,553,569 |
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