有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

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【提出】: 2020/01/14 9:09
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月13日および10月13日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成31年 4月16日から令和 1年10月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成31年 4月15日現在]	当期 [令和 1年10月15日現在]
1.	期首元本額	8,477,188,578円	7,903,911,899円
	期中追加設定元本額	103,493,681円	310,529,793円
	期中一部解約元本額	676,770,360円	924,090,522円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	761,483,334円	726,912,105円
3.	受益権の総数	7,903,911,899口	7,290,351,170口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年10月16日至平成31年 4月15日				当期自平成31年 4月16日至令和 1年10月15日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の10以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の10以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第77期平成30年10月16日平成30年11月13日				第83期平成31年 4月16日令和 1年 5月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,307,596円		費用控除後の配当等収益額	A	26,759,185円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	418,731,903円		収益調整金額	C	381,193,675円
	分配準備積立金額	D	602,166円		分配準備積立金額	D	2,129,165円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	445,641,665円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	410,082,025円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,329,240,565口		当ファンドの期末残存口数	F	7,912,493,964口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	535円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	518円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	33,316,962円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	31,649,975円
	第78期平成30年11月14日平成30年12月13日				第84期令和 1年 5月14日令和 1年 6月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,130,233円		費用控除後の配当等収益額	A	25,222,307円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	405,050,015円		収益調整金額	C	377,072,303円
	分配準備積立金額	D	251,273円		分配準備積立金額	D	397,623円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	430,431,521円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	402,692,233円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,187,234,617口		当ファンドの期末残存口数	F	7,892,372,942口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	525円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	510円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	32,748,938円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	31,569,491円
	第79期平成30年12月14日平成31年 1月15日				第85期令和 1年 6月14日令和 1年 7月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	29,865,381円		費用控除後の配当等収益額	A	30,735,582円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	394,891,573円		収益調整金額	C	365,047,071円
	分配準備積立金額	D	1,068円		分配準備積立金額	D	358,032円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	424,758,022円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	396,140,685円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,129,795,801口		当ファンドの期末残存口数	F	7,770,779,245口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	522円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	509円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	32,519,183円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	31,083,116円
	第80期平成31年 1月16日平成31年 2月13日				第86期令和 1年 7月17日令和 1年 8月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	34,110,683円		費用控除後の配当等収益額	A	25,034,609円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	385,609,388円		収益調整金額	C	352,427,052円
	分配準備積立金額	D	588,430円		分配準備積立金額	D	10,096円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	420,308,501円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	377,471,757円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,004,586,328口		当ファンドの期末残存口数	F	7,502,133,338口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	525円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	503円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	32,018,345円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	30,008,533円
	第81期平成31年 2月14日平成31年 3月13日				第87期令和 1年 8月14日令和 1年 9月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	31,450,227円		費用控除後の配当等収益額	A	29,399,451円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	383,380,562円		収益調整金額	C	343,472,438円
	分配準備積立金額	D	2,661,205円		分配準備積立金額	D	282,016円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	417,491,994円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	373,153,905円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,958,234,941口		当ファンドの期末残存口数	F	7,421,837,670口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	524円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	502円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	31,832,939円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	29,687,350円
	第82期平成31年 3月14日平成31年 4月15日				第88期令和 1年 9月14日令和 1年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	31,496,182円		費用控除後の配当等収益額	A	24,072,903円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	380,768,226円		収益調整金額	C	336,673,066円
	分配準備積立金額	D	2,258,323円		分配準備積立金額	D	717,440円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	414,522,731円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	361,463,409円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,903,911,899口		当ファンドの期末残存口数	F	7,290,351,170口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	524円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	495円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	31,615,647円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	29,161,404円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年10月16日至平成31年 4月15日	当期自平成31年 4月16日至令和 1年10月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成31年 4月15日現在]	当期 [令和 1年10月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成31年 4月15日現在]	当期 [令和 1年10月15日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	94,408,018	△57,421,325
親投資信託受益証券	―	―
合計	94,408,018	△57,421,325

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成31年 4月15日現在]	当期 [令和 1年10月15日現在]
1口当たり純資産額	0.9037円	0.9003円
(1万口当たり純資産額)	(9,037円)	(9,003円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

開示資料

決算