有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/14-2023/04/13)

【提出】: 2023/07/12 9:08
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2022年10月13日現在]	当期 [2023年 4月13日現在]
1.	期首元本額	3,522,624,312円	3,317,904,753円
	期中追加設定元本額	33,234,693円	28,667,530円
	期中一部解約元本額	237,954,252円	249,232,290円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	899,849,128円	728,537,748円
3.	受益権の総数	3,317,904,753口	3,097,339,993口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年 4月14日至 2022年10月13日				当期自 2022年10月14日至 2023年 4月13日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の10以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の10以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第119期 2022年 4月14日 2022年 5月13日				第125期 2022年10月14日 2022年11月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,680,303円		費用控除後の配当等収益額	A	8,374,635円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	158,438,255円		収益調整金額	C	150,107,169円
	分配準備積立金額	D	97,111,514円		分配準備積立金額	D	97,697,700円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	266,230,072円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	256,179,504円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,478,586,228口		当ファンドの期末残存口数	F	3,275,387,544口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	765円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	782円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,696,465円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,188,468円
	第120期 2022年 5月14日 2022年 6月13日				第126期 2022年11月15日 2022年12月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,574,456円		費用控除後の配当等収益額	A	7,535,860円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	157,133,521円		収益調整金額	C	149,373,185円
	分配準備積立金額	D	98,012,319円		分配準備積立金額	D	97,197,507円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	265,720,296円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	254,106,552円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,446,333,520口		当ファンドの期末残存口数	F	3,256,627,017口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	771円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	780円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,615,833円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,141,567円
	第121期 2022年 6月14日 2022年 7月13日				第127期 2022年12月14日 2023年 1月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,743,590円		費用控除後の配当等収益額	A	6,842,889円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	156,074,217円		収益調整金額	C	149,448,134円
	分配準備積立金額	D	99,035,264円		分配準備積立金額	D	96,420,326円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	264,853,071円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	252,711,349円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,419,590,130口		当ファンドの期末残存口数	F	3,255,343,330口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	774円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	776円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,548,975円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,138,358円
	第122期 2022年 7月14日 2022年 8月15日				第128期 2023年 1月14日 2023年 2月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,008,259円		費用控除後の配当等収益額	A	6,587,248円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	154,712,388円		収益調整金額	C	149,043,564円
	分配準備積立金額	D	99,104,301円		分配準備積立金額	D	94,663,435円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	265,824,948円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	250,294,247円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,386,403,539口		当ファンドの期末残存口数	F	3,243,816,099口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	784円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	771円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,466,008円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,109,540円
	第123期 2022年 8月16日 2022年 9月13日				第129期 2023年 2月14日 2023年 3月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,640,745円		費用控除後の配当等収益額	A	3,764,040円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	153,730,613円		収益調整金額	C	144,098,185円
	分配準備積立金額	D	101,665,969円		分配準備積立金額	D	89,718,557円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	264,037,327円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	237,580,782円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,360,581,504口		当ファンドの期末残存口数	F	3,131,730,062口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	785円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	758円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,401,453円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,829,325円
	第124期 2022年 9月14日 2022年10月13日				第130期 2023年 3月14日 2023年 4月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,926,807円		費用控除後の配当等収益額	A	2,668,445円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	151,918,762円		収益調整金額	C	142,618,866円
	分配準備積立金額	D	100,470,666円		分配準備積立金額	D	84,609,673円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	259,316,235円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	229,896,984円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,317,904,753口		当ファンドの期末残存口数	F	3,097,339,993口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	781円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	742円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,294,761円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,743,349円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2022年 4月14日至 2022年10月13日	当期自 2022年10月14日至 2023年 4月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2022年10月13日現在]	当期 [2023年 4月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2022年10月13日現在]	当期 [2023年 4月13日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△136,462,241	△19,804,096
親投資信託受益証券	―	―
合計	△136,462,241	△19,804,096

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2022年10月13日現在]	当期 [2023年 4月13日現在]
1口当たり純資産額	0.7288円	0.7648円
(1万口当たり純資産額)	(7,288円)	(7,648円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/14-2023/04/13)

開示資料

決算