有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/10/16-2025/04/14)

【提出】: 2025/07/11 9:12
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月13日および10月13日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2024年10月16日から2025年 4月14日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年10月15日現在]	当期 [2025年 4月14日現在]
1.	期首元本額	2,784,785,012円	2,573,055,694円
	期中追加設定元本額	56,088,731円	180,936,494円
	期中一部解約元本額	267,818,049円	318,776,327円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	550,783,166円	560,720,139円
3.	受益権の総数	2,573,055,694口	2,435,215,861口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年 4月16日至 2024年10月15日				当期自 2024年10月16日至 2025年 4月14日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の10以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の10以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第143期 2024年 4月16日 2024年 5月13日				第149期 2024年10月16日 2024年11月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,020,095円		費用控除後の配当等収益額	A	3,407,314円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	126,771,073円		収益調整金額	C	118,600,855円
	分配準備積立金額	D	41,629,712円		分配準備積立金額	D	14,371,916円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	170,420,880円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	136,380,085円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,714,459,223口		当ファンドの期末残存口数	F	2,527,667,216口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	627円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	539円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,786,148円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,791,500円
	第144期 2024年 5月14日 2024年 6月13日				第150期 2024年11月14日 2024年12月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,258,424円		費用控除後の配当等収益額	A	3,875,942円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	125,405,443円		収益調整金額	C	119,868,523円
	分配準備積立金額	D	36,340,040円		分配準備積立金額	D	13,716,380円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	164,003,907円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	137,460,845円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,683,119,827口		当ファンドの期末残存口数	F	2,546,603,234口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	611円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	539円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,707,799円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,819,904円
	第145期 2024年 6月14日 2024年 7月16日				第151期 2024年12月14日 2025年 1月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,517,283円		費用控除後の配当等収益額	A	2,582,025円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	123,052,144円		収益調整金額	C	119,214,512円
	分配準備積立金額	D	31,234,066円		分配準備積立金額	D	13,644,584円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	156,803,493円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	135,441,121円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,631,776,621口		当ファンドの期末残存口数	F	2,531,705,494口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	595円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	534円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,579,441円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,797,558円
	第146期 2024年 7月17日 2024年 8月13日				第152期 2025年 1月15日 2025年 2月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,282,327円		費用控除後の配当等収益額	A	4,466,357円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	122,404,398円		収益調整金額	C	119,692,607円
	分配準備積立金額	D	26,901,586円		分配準備積立金額	D	12,187,134円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	150,588,311円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	136,346,098円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,615,693,421口		当ファンドの期末残存口数	F	2,536,230,399口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	575円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	537円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,539,233円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,804,345円
	第147期 2024年 8月14日 2024年 9月13日				第153期 2025年 2月14日 2025年 3月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,071,644円		費用控除後の配当等収益額	A	3,457,402円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	120,996,206円		収益調整金額	C	116,350,305円
	分配準備積立金額	D	21,336,104円		分配準備積立金額	D	12,409,846円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	145,403,954円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	132,217,553円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,584,518,985口		当ファンドの期末残存口数	F	2,463,849,977口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	562円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	536円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,461,297円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,695,774円
	第148期 2024年 9月14日 2024年10月15日				第154期 2025年 3月14日 2025年 4月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,466,219円		費用控除後の配当等収益額	A	3,642,381円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	120,600,051円		収益調整金額	C	115,056,738円
	分配準備積立金額	D	17,726,352円		分配準備積立金額	D	11,971,423円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	141,792,622円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	130,670,542円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,573,055,694口		当ファンドの期末残存口数	F	2,435,215,861口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	551円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	536円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,432,639円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,652,823円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2024年 4月16日至 2024年10月15日	当期自 2024年10月16日至 2025年 4月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年10月15日現在]	当期 [2025年 4月14日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年10月15日現在]	当期 [2025年 4月14日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	17,600,529	△42,591,578
親投資信託受益証券	503	1,761
合計	17,601,032	△42,589,817

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年10月15日現在]	当期 [2025年 4月14日現在]
1口当たり純資産額	0.7859円	0.7697円
(1万口当たり純資産額)	(7,859円)	(7,697円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/10/16-2025/04/14)

開示資料

決算