有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年10月14日-令和3年4月13日)

【提出】: 2021/07/12 9:29
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
当期[令和 3年 4月13日現在]
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年10月13日現在]	当期 [令和 3年 4月13日現在]
1.	期首元本額	6,305,488,899円	5,943,589,580円
	期中追加設定元本額	46,686,570円	78,605,260円
	期中一部解約元本額	408,585,889円	1,181,636,623円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	848,859,632円	497,200,094円
3.	受益権の総数	5,943,589,580口	4,840,558,217口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年 4月14日至令和 2年10月13日				当期自令和 2年10月14日至令和 3年 4月13日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の10以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の10以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第95期令和 2年 4月14日令和 2年 5月13日				第101期令和 2年10月14日令和 2年11月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,066,165円		費用控除後の配当等収益額	A	22,341,341円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	282,734,443円		収益調整金額	C	256,270,070円
	分配準備積立金額	D	23,858,208円		分配準備積立金額	D	56,088,903円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	328,658,816円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	334,700,314円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,291,792,703口		当ファンドの期末残存口数	F	5,695,538,891口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	522円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	587円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,729,481円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,238,847円
	第96期令和 2年 5月14日令和 2年 6月15日				第102期令和 2年11月14日令和 2年12月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,910,098円		費用控除後の配当等収益額	A	21,579,277円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	281,513,917円		収益調整金額	C	243,301,371円
	分配準備積立金額	D	30,025,375円		分配準備積立金額	D	60,727,423円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	335,449,390円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	325,608,071円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,263,841,909口		当ファンドの期末残存口数	F	5,403,485,150口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	535円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	602円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,659,604円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,508,712円
	第97期令和 2年 6月16日令和 2年 7月13日				第103期令和 2年12月15日令和 3年 1月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,383,887円		費用控除後の配当等収益額	A	18,688,684円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	279,584,520円		収益調整金額	C	236,868,049円
	分配準備積立金額	D	37,969,019円		分配準備積立金額	D	66,473,151円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	338,937,426円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	322,029,884円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,220,039,239口		当ファンドの期末残存口数	F	5,251,849,667口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	544円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	613円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,550,098円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,129,624円
	第98期令和 2年 7月14日令和 2年 8月13日				第104期令和 3年 1月14日令和 3年 2月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,791,752円		費用控除後の配当等収益額	A	19,819,140円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	276,571,763円		収益調整金額	C	228,047,182円
	分配準備積立金額	D	43,271,820円		分配準備積立金額	D	69,256,039円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	343,635,335円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	317,122,361円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,151,878,402口		当ファンドの期末残存口数	F	5,054,682,187口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	558円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	627円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,379,696円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,636,705円
	第99期令和 2年 8月14日令和 2年 9月14日				第105期令和 3年 2月16日令和 3年 3月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,241,886円		費用控除後の配当等収益額	A	17,287,077円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	275,446,158円		収益調整金額	C	223,157,774円
	分配準備積立金額	D	51,389,794円		分配準備積立金額	D	74,583,971円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	347,077,838円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	315,028,822円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,125,271,721口		当ファンドの期末残存口数	F	4,942,728,728口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	566円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	637円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,313,179円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,356,821円
	第100期令和 2年 9月15日令和 2年10月13日				第106期令和 3年 3月16日令和 3年 4月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,897,496円		費用控除後の配当等収益額	A	17,876,793円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	267,344,138円		収益調整金額	C	218,636,361円
	分配準備積立金額	D	54,580,294円		分配準備積立金額	D	77,779,257円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	340,821,928円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	314,292,411円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,943,589,580口		当ファンドの期末残存口数	F	4,840,558,217口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	573円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	649円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,858,973円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,101,395円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年 4月14日至令和 2年10月13日	当期自令和 2年10月14日至令和 3年 4月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年10月13日現在]	当期 [令和 3年 4月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年10月13日現在]	当期 [令和 3年 4月13日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△31,377,521	8,373,547
親投資信託受益証券	―	―
合計	△31,377,521	8,373,547

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年10月13日現在]	当期 [令和 3年 4月13日現在]
1口当たり純資産額	0.8572円	0.8973円
(1万口当たり純資産額)	(8,572円)	(8,973円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年10月14日-令和3年4月13日)

開示資料

決算