有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/04/14-2022/10/13)

【提出】: 2023/01/12 9:47
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 4年 4月13日現在]	当期 [令和 4年10月13日現在]
1.	期首元本額	4,160,379,324円	3,522,624,312円
	期中追加設定元本額	26,473,815円	33,234,693円
	期中一部解約元本額	664,228,827円	237,954,252円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	580,368,539円	899,849,128円
3.	受益権の総数	3,522,624,312口	3,317,904,753口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年10月14日至令和 4年 4月13日				当期自令和 4年 4月14日至令和 4年10月13日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の10以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の10以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第113期令和 3年10月14日令和 3年11月15日				第119期令和 4年 4月14日令和 4年 5月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,540,679円		費用控除後の配当等収益額	A	10,680,303円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	179,471,419円		収益調整金額	C	158,438,255円
	分配準備積立金額	D	90,568,697円		分配準備積立金額	D	97,111,514円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	284,580,795円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	266,230,072円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,955,994,515口		当ファンドの期末残存口数	F	3,478,586,228口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	719円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	765円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,889,986円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,696,465円
	第114期令和 3年11月16日令和 3年12月13日				第120期令和 4年 5月14日令和 4年 6月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,032,297円		費用控除後の配当等収益額	A	10,574,456円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	173,131,433円		収益調整金額	C	157,133,521円
	分配準備積立金額	D	91,718,976円		分配準備積立金額	D	98,012,319円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	277,882,706円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	265,720,296円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,814,276,367口		当ファンドの期末残存口数	F	3,446,333,520口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	728円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	771円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,535,690円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,615,833円
	第115期令和 3年12月14日令和 4年 1月13日				第121期令和 4年 6月14日令和 4年 7月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,519,044円		費用控除後の配当等収益額	A	9,743,590円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	169,406,125円		収益調整金額	C	156,074,217円
	分配準備積立金額	D	93,048,897円		分配準備積立金額	D	99,035,264円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	274,974,066円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	264,853,071円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,730,526,718口		当ファンドの期末残存口数	F	3,419,590,130口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	737円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	774円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,326,316円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,548,975円
	第116期令和 4年 1月14日令和 4年 2月14日				第122期令和 4年 7月14日令和 4年 8月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,035,053円		費用控除後の配当等収益額	A	12,008,259円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	164,771,093円		収益調整金額	C	154,712,388円
	分配準備積立金額	D	93,485,181円		分配準備積立金額	D	99,104,301円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	270,291,327円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	265,824,948円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,626,728,395口		当ファンドの期末残存口数	F	3,386,403,539口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	745円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	784円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,066,820円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,466,008円
	第117期令和 4年 2月15日令和 4年 3月14日				第123期令和 4年 8月16日令和 4年 9月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,752,715円		費用控除後の配当等収益額	A	8,640,745円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	163,058,937円		収益調整金額	C	153,730,613円
	分配準備積立金額	D	95,259,112円		分配準備積立金額	D	101,665,969円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	270,070,764円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	264,037,327円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,586,376,017口		当ファンドの期末残存口数	F	3,360,581,504口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	753円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	785円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,965,940円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,401,453円
	第118期令和 4年 3月15日令和 4年 4月13日				第124期令和 4年 9月14日令和 4年10月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,127,495円		費用控除後の配当等収益額	A	6,926,807円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	160,294,730円		収益調整金額	C	151,918,762円
	分配準備積立金額	D	96,169,427円		分配準備積立金額	D	100,470,666円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	267,591,652円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	259,316,235円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,522,624,312口		当ファンドの期末残存口数	F	3,317,904,753口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	759円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	781円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,806,560円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,294,761円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年10月14日至令和 4年 4月13日	当期自令和 4年 4月14日至令和 4年10月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 4年 4月13日現在]	当期 [令和 4年10月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 4年 4月13日現在]	当期 [令和 4年10月13日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△1,094,544	△136,462,241
親投資信託受益証券	―	―
合計	△1,094,544	△136,462,241

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 4年 4月13日現在]	当期 [令和 4年10月13日現在]
1口当たり純資産額	0.8352円	0.7288円
(1万口当たり純資産額)	(8,352円)	(7,288円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/04/14-2022/10/13)

開示資料

決算