有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/04/14-2023/10/13)

【提出】: 2024/01/12 9:25
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年 4月13日現在]	当期 [2023年10月13日現在]
1.	期首元本額	3,317,904,753円	3,097,339,993円
	期中追加設定元本額	28,667,530円	34,801,464円
	期中一部解約元本額	249,232,290円	141,504,549円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	728,537,748円	722,891,766円
3.	受益権の総数	3,097,339,993口	2,990,636,908口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年10月14日至 2023年 4月13日				当期自 2023年 4月14日至 2023年10月13日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の10以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の10以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第125期 2022年10月14日 2022年11月14日				第131期 2023年 4月14日 2023年 5月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,374,635円		費用控除後の配当等収益額	A	3,944,793円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	150,107,169円		収益調整金額	C	142,712,855円
	分配準備積立金額	D	97,697,700円		分配準備積立金額	D	79,421,734円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	256,179,504円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	226,079,382円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,275,387,544口		当ファンドの期末残存口数	F	3,097,074,150口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	782円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	729円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,188,468円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,742,685円
	第126期 2022年11月15日 2022年12月13日				第132期 2023年 5月16日 2023年 6月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,535,860円		費用控除後の配当等収益額	A	4,103,071円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	149,373,185円		収益調整金額	C	141,604,533円
	分配準備積立金額	D	97,197,507円		分配準備積立金額	D	74,849,137円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	254,106,552円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	220,556,741円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,256,627,017口		当ファンドの期末残存口数	F	3,070,364,594口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	780円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	718円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,141,567円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,675,911円
	第127期 2022年12月14日 2023年 1月13日				第133期 2023年 6月14日 2023年 7月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,842,889円		費用控除後の配当等収益額	A	1,470,431円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	149,448,134円		収益調整金額	C	140,804,607円
	分配準備積立金額	D	96,420,326円		分配準備積立金額	D	70,578,094円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	252,711,349円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	212,853,132円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,255,343,330口		当ファンドの期末残存口数	F	3,048,738,066口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	776円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	698円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,138,358円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,621,845円
	第128期 2023年 1月14日 2023年 2月13日				第134期 2023年 7月14日 2023年 8月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,587,248円		費用控除後の配当等収益額	A	3,014,877円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	149,043,564円		収益調整金額	C	139,939,120円
	分配準備積立金額	D	94,663,435円		分配準備積立金額	D	63,904,126円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	250,294,247円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	206,858,123円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,243,816,099口		当ファンドの期末残存口数	F	3,028,118,655口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	771円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	683円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,109,540円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,570,296円
	第129期 2023年 2月14日 2023年 3月13日				第135期 2023年 8月15日 2023年 9月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,764,040円		費用控除後の配当等収益額	A	2,523,401円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	144,098,185円		収益調整金額	C	138,973,991円
	分配準備積立金額	D	89,718,557円		分配準備積立金額	D	58,775,368円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	237,580,782円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	200,272,760円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,131,730,062口		当ファンドの期末残存口数	F	3,004,737,963口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	758円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	666円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,829,325円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,511,844円
	第130期 2023年 3月14日 2023年 4月13日				第136期 2023年 9月14日 2023年10月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,668,445円		費用控除後の配当等収益額	A	865,792円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	142,618,866円		収益調整金額	C	138,447,461円
	分配準備積立金額	D	84,609,673円		分配準備積立金額	D	53,409,087円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	229,896,984円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	192,722,340円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,097,339,993口		当ファンドの期末残存口数	F	2,990,636,908口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	742円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	644円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,743,349円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,476,592円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2022年10月14日至 2023年 4月13日	当期自 2023年 4月14日至 2023年10月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年 4月13日現在]	当期 [2023年10月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年 4月13日現在]	当期 [2023年10月13日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△19,804,096	△16,846,218
親投資信託受益証券	―	―
合計	△19,804,096	△16,846,218

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年 4月13日現在]	当期 [2023年10月13日現在]
1口当たり純資産額	0.7648円	0.7583円
(1万口当たり純資産額)	(7,648円)	(7,583円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/04/14-2023/10/13)

開示資料

決算