有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)

【提出】: 2020/07/10 9:11
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月13日および10月13日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 1年10月16日から令和 2年 4月13日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年10月15日現在]	当期 [令和 2年 4月13日現在]
1.	期首元本額	7,903,911,899円	7,290,351,170円
	期中追加設定元本額	310,529,793円	235,751,421円
	期中一部解約元本額	924,090,522円	1,220,613,692円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	726,912,105円	1,297,338,531円
3.	受益権の総数	7,290,351,170口	6,305,488,899口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成31年 4月16日至令和 1年10月15日				当期自令和 1年10月16日至令和 2年 4月13日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の10以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の10以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第83期平成31年 4月16日令和 1年 5月13日				第89期令和 1年10月16日令和 1年11月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,759,185円		費用控除後の配当等収益額	A	23,774,305円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	381,193,675円		収益調整金額	C	320,048,109円
	分配準備積立金額	D	2,129,165円		分配準備積立金額	D	3,022円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	410,082,025円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	343,825,436円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,912,493,964口		当ファンドの期末残存口数	F	7,020,273,727口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	518円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	489円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	31,649,975円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	28,081,094円
	第84期令和 1年 5月14日令和 1年 6月13日				第90期令和 1年11月14日令和 1年12月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,222,307円		費用控除後の配当等収益額	A	26,885,125円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	377,072,303円		収益調整金額	C	307,885,123円
	分配準備積立金額	D	397,623円		分配準備積立金額	D	588,671円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	402,692,233円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	335,358,919円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,892,372,942口		当ファンドの期末残存口数	F	6,858,542,131口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	510円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	488円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	31,569,491円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	27,434,168円
	第85期令和 1年 6月14日令和 1年 7月16日				第91期令和 1年12月14日令和 2年 1月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	30,735,582円		費用控除後の配当等収益額	A	25,720,727円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	365,047,071円		収益調整金額	C	301,050,084円
	分配準備積立金額	D	358,032円		分配準備積立金額	D	38,640円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	396,140,685円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	326,809,451円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,770,779,245口		当ファンドの期末残存口数	F	6,706,281,246口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	509円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	487円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	31,083,116円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,765,703円
	第86期令和 1年 7月17日令和 1年 8月13日				第92期令和 2年 1月15日令和 2年 2月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,034,609円		費用控除後の配当等収益額	A	25,690,677円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	352,427,052円		収益調整金額	C	291,112,313円
	分配準備積立金額	D	10,096円		分配準備積立金額	D	8,641,242円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	377,471,757円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	325,444,232円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,502,133,338口		当ファンドの期末残存口数	F	6,483,701,936口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	503円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	501円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	30,008,533円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,209,254円
	第87期令和 1年 8月14日令和 1年 9月13日				第93期令和 2年 2月14日令和 2年 3月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	29,399,451円		費用控除後の配当等収益額	A	21,178,121円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	343,472,438円		収益調整金額	C	286,936,058円
	分配準備積立金額	D	282,016円		分配準備積立金額	D	17,756,862円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	373,153,905円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	325,871,041円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,421,837,670口		当ファンドの期末残存口数	F	6,388,314,296口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	502円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	510円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	29,687,350円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,970,785円
	第88期令和 1年 9月14日令和 1年10月15日				第94期令和 2年 3月14日令和 2年 4月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,072,903円		費用控除後の配当等収益額	A	17,127,224円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	336,673,066円		収益調整金額	C	283,313,990円
	分配準備積立金額	D	717,440円		分配準備積立金額	D	22,582,505円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	361,463,409円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	323,023,719円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,290,351,170口		当ファンドの期末残存口数	F	6,305,488,899口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	495円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	512円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	29,161,404円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,763,722円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成31年 4月16日至令和 1年10月15日	当期自令和 1年10月16日至令和 2年 4月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年10月15日現在]	当期 [令和 2年 4月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年10月15日現在]	当期 [令和 2年 4月13日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△57,421,325	△135,052,370
親投資信託受益証券	―	―
合計	△57,421,325	△135,052,370

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年10月15日現在]	当期 [令和 2年 4月13日現在]
1口当たり純資産額	0.9003円	0.7943円
(1万口当たり純資産額)	(9,003円)	(7,943円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)

開示資料

決算