有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年10月14日-令和4年4月13日)

【提出】: 2022/07/12 9:10
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年10月13日現在]	当期 [令和 4年 4月13日現在]
1.	期首元本額	4,840,558,217円	4,160,379,324円
	期中追加設定元本額	38,355,377円	26,473,815円
	期中一部解約元本額	718,534,270円	664,228,827円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	495,565,781円	580,368,539円
3.	受益権の総数	4,160,379,324口	3,522,624,312口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年 4月14日至令和 3年10月13日				当期自令和 3年10月14日至令和 4年 4月13日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の10以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の10以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第107期令和 3年 4月14日令和 3年 5月13日				第113期令和 3年10月14日令和 3年11月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,125,857円		費用控除後の配当等収益額	A	14,540,679円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	212,510,158円		収益調整金額	C	179,471,419円
	分配準備積立金額	D	80,961,317円		分配準備積立金額	D	90,568,697円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	309,597,332円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	284,580,795円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,700,888,651口		当ファンドの期末残存口数	F	3,955,994,515口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	658円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	719円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,752,221円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,889,986円
	第108期令和 3年 5月14日令和 3年 6月14日				第114期令和 3年11月16日令和 3年12月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,322,108円		費用控除後の配当等収益額	A	13,032,297円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	208,235,409円		収益調整金額	C	173,131,433円
	分配準備積立金額	D	83,468,918円		分配準備積立金額	D	91,718,976円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	309,026,435円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	277,882,706円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,603,968,493口		当ファンドの期末残存口数	F	3,814,276,367口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	671円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	728円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,509,921円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,535,690円
	第109期令和 3年 6月15日令和 3年 7月13日				第115期令和 3年12月14日令和 4年 1月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,548,412円		費用控除後の配当等収益額	A	12,519,044円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	203,917,257円		収益調整金額	C	169,406,125円
	分配準備積立金額	D	87,266,890円		分配準備積立金額	D	93,048,897円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	306,732,559円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	274,974,066円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,505,975,849口		当ファンドの期末残存口数	F	3,730,526,718口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	680円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	737円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,264,939円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,326,316円
	第110期令和 3年 7月14日令和 3年 8月13日				第116期令和 4年 1月14日令和 4年 2月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,228,227円		費用控除後の配当等収益額	A	12,035,053円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	200,176,658円		収益調整金額	C	164,771,093円
	分配準備積立金額	D	89,676,779円		分配準備積立金額	D	93,485,181円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	305,081,664円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	270,291,327円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,420,347,735口		当ファンドの期末残存口数	F	3,626,728,395口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	690円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	745円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,050,869円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,066,820円
	第111期令和 3年 8月14日令和 3年 9月13日				第117期令和 4年 2月15日令和 4年 3月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,771,484円		費用控除後の配当等収益額	A	11,752,715円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	196,312,081円		収益調整金額	C	163,058,937円
	分配準備積立金額	D	91,879,944円		分配準備積立金額	D	95,259,112円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	302,963,509円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	270,070,764円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,332,569,117口		当ファンドの期末残存口数	F	3,586,376,017口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	699円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	753円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,831,422円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,965,940円
	第112期令和 3年 9月14日令和 3年10月13日				第118期令和 4年 3月15日令和 4年 4月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,870,558円		費用控除後の配当等収益額	A	11,127,495円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	188,586,690円		収益調整金額	C	160,294,730円
	分配準備積立金額	D	91,935,170円		分配準備積立金額	D	96,169,427円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	294,392,418円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	267,591,652円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,160,379,324口		当ファンドの期末残存口数	F	3,522,624,312口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	707円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	759円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,400,948円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,806,560円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年 4月14日至令和 3年10月13日	当期自令和 3年10月14日至令和 4年 4月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年10月13日現在]	当期 [令和 4年 4月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年10月13日現在]	当期 [令和 4年 4月13日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△63,068,425	△1,094,544
親投資信託受益証券	―	―
合計	△63,068,425	△1,094,544

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年10月13日現在]	当期 [令和 4年 4月13日現在]
1口当たり純資産額	0.8809円	0.8352円
(1万口当たり純資産額)	(8,809円)	(8,352円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年10月14日-令和4年4月13日)

開示資料

決算