新興国連続増配成長株オープン

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【提出】: 2024/09/09 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【投資状況】
新興国連続増配成長株オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	32,035,465,600	98.95
親投資信託受益証券	日本	66,508,259	0.21
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	272,827,733	0.84
合計(純資産総額)		32,374,801,592	100.00

(参考)日本マネー・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	69,988,762	10.03
特殊債券	日本	525,539,340	75.34
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	102,028,000	14.63
合計(純資産総額)		697,556,102	100.00

開示資料

決算

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