有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/12/13-2023/06/12)
(1)【投資状況】
新興国連続増配成長株オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
新興国連続増配成長株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 17,020,971,967 | 97.08 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 22,513,379 | 0.13 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 489,633,535 | 2.79 |
| 合計(純資産総額) | 17,533,118,881 | 100.00 | |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 324,946,621 | 85.89 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 53,363,925 | 14.11 |
| 合計(純資産総額) | 378,310,546 | 100.00 | |
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