- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/12/11-2026/06/10)
(1)【投資状況】
新興国連続増配成長株オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
新興国連続増配成長株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 7,933,333,203 | 99.20 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 12,744,200 | 0.16 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 51,605,552 | 0.65 |
| 合計(純資産総額) | 7,997,682,955 | 100.00 | |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 342,507,420 | 58.41 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 243,894,877 | 41.59 |
| 合計(純資産総額) | 586,402,297 | 100.00 | |
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