有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/06/11-2022/12/12)
(1)【投資状況】
新興国連続増配成長株オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
新興国連続増配成長株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 4,338,371,774 | 96.37 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 12,017,370 | 0.27 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 151,211,844 | 3.36 |
| 合計(純資産総額) | 4,501,600,988 | 100.00 | |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 345,939,380 | 85.86 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 56,979,671 | 14.14 |
| 合計(純資産総額) | 402,919,051 | 100.00 | |
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