有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)
(1)【投資状況】
新興国連続増配成長株オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
新興国連続増配成長株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 4,805,217,663 | 97.55 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 27,038,352 | 0.55 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 93,552,584 | 1.90 |
| 合計(純資産総額) | 4,925,808,599 | 100.00 | |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 301,447,448 | 67.41 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 145,755,286 | 32.59 |
| 合計(純資産総額) | 447,202,734 | 100.00 | |
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