有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

(1)【投資状況】
新興国連続増配成長株オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	15,406,274,984	95.12
親投資信託受益証券	日本	70,111,892	0.43
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	720,991,875	4.45
合計(純資産総額)		16,197,378,751	100.00

(参考)日本マネー・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	800,472,713	99.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	7,843,593	0.97
合計(純資産総額)		808,316,306	100.00

(参考)新興国連続増配成長株ファンド(適格機関投資家限定)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	15,413,113,646	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△7,087,709	△0.05
合計(純資産総額)		15,406,025,937	100.00

(参考)ラッセル新興国増配継続株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	メキシコ	805,270,136	5.08
	ブラジル	597,472,490	3.77
	チリ	70,120,606	0.44
	コロンビア	231,266,313	1.46
	トルコ	3,199,388	0.02
	ポーランド	6,850,845	0.04
	ロシア	992,440,687	6.26
	マレーシア	419,335,457	2.64
	タイ	1,029,950,409	6.49
	フィリピン	91,529,444	0.58
	インドネシア	696,864,368	4.39
	韓国	1,938,947,209	12.22
	台湾	582,766,552	3.67
	中国	2,472,868,078	15.59
	インド	2,636,902,571	16.62
	モロッコ	49,177,555	0.31
	南アフリカ	2,490,739,161	15.70
	ギリシャ	9,419,499	0.06
	小計	15,125,120,768	95.34
投資証券	マレーシア	47,769,042	0.30
	南アフリカ	259,738,300	1.64
	小計	307,507,342	1.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	430,995,066	2.72
合計(純資産総額)		15,863,623,176	100.00

(注)国/地域はラッセル新興国株インデックスの分類です。