有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)

(1)【投資状況】
新興国連続増配成長株オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	3,267,866,135	95.39
親投資信託受益証券	日本	10,110,900	0.30
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	147,694,106	4.31
合計(純資産総額)		3,425,671,141	100.00

(参考)日本マネー・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	502,168,146	67.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	247,120,218	32.98
合計(純資産総額)		749,288,364	100.00

(参考)新興国連続増配成長株ファンド(適格機関投資家限定)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,269,454,424	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,632,053	△0.05
合計(純資産総額)		3,267,822,371	100.00

(参考)ラッセル新興国増配継続株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	メキシコ	97,713,828	2.80
	ブラジル	96,847,100	2.78
	コロンビア	132,869,055	3.81
	トルコ	16,039,839	0.46
	ハンガリー	49,965,236	1.43
	ロシア	155,925,198	4.47
	マレーシア	18,294,990	0.52
	タイ	132,329,655	3.79
	フィリピン	84,046,707	2.41
	インドネシア	55,693,862	1.60
	韓国	567,663,797	16.27
	台湾	79,956,012	2.30
	中国	430,204,076	12.34
	インド	593,687,261	17.02
	南アフリカ	703,955,480	20.18
	小計	3,215,192,096	92.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	272,821,746	7.82
合計(純資産総額)		3,488,013,842	100.00

(注)国/地域はラッセル新興国インデックスの分類です。
※2016年9月3日にラッセル新興国増配継続株マザーファンドはラッセル・インベストメント新興国増配継続株マザーファンドへ名称が変更されております(以下、同じ)。