有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/13-2023/12/11)
(1)【投資状況】
新興国連続増配成長株オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
新興国連続増配成長株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 34,335,016,300 | 98.73 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 46,506,288 | 0.13 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 395,503,918 | 1.14 |
| 合計(純資産総額) | 34,777,026,506 | 100.00 | |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 449,982,724 | 90.41 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 47,745,031 | 9.59 |
| 合計(純資産総額) | 497,727,755 | 100.00 | |
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