有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
(1)【投資状況】
新興国連続増配成長株オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
新興国連続増配成長株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 8,955,159,123 | 96.01 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 17,095,877 | 0.18 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 355,407,819 | 3.81 |
| 合計(純資産総額) | 9,327,662,819 | 100.00 | |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 521,035,060 | 68.23 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 242,631,577 | 31.77 |
| 合計(純資産総額) | 763,666,637 | 100.00 | |
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