有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/11-2025/06/10)
(1)【投資状況】
新興国連続増配成長株オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
新興国連続増配成長株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 12,510,427,268 | 99.46 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 30,626,214 | 0.24 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 37,515,091 | 0.30 |
| 合計(純資産総額) | 12,578,568,573 | 100.00 | |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 29,988,470 | 5.54 |
| 特殊債券 | 日本 | 358,899,934 | 66.31 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 152,343,886 | 28.15 |
| 合計(純資産総額) | 541,232,290 | 100.00 | |
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