- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
(1)【投資状況】
新興国連続増配成長株オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
新興国連続増配成長株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 5,009,886,669 | 98.10 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 27,048,990 | 0.53 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 69,782,314 | 1.37 |
| 合計(純資産総額) | 5,106,717,973 | 100.00 | |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 381,825,466 | 87.20 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 56,070,710 | 12.80 |
| 合計(純資産総額) | 437,896,176 | 100.00 | |
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