有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
(1)【投資状況】
新興国連続増配成長株オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
新興国連続増配成長株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 4,436,927,745 | 97.40 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 27,056,968 | 0.59 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 91,267,904 | 2.00 |
| 合計(純資産総額) | 4,555,252,617 | 100.00 | |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 321,127,732 | 74.70 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 108,749,518 | 25.30 |
| 合計(純資産総額) | 429,877,250 | 100.00 | |
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