有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)
(1)【投資状況】
新興国連続増配成長株オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
新興国連続増配成長株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 5,546,753,703 | 98.39 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 27,022,396 | 0.48 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 64,021,045 | 1.14 |
| 合計(純資産総額) | 5,637,797,144 | 100.00 | |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 359,746,828 | 94.48 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 21,012,751 | 5.52 |
| 合計(純資産総額) | 380,759,579 | 100.00 | |
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