有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

(1)【投資状況】
新興国連続増配成長株オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,264,132,837	93.14
親投資信託受益証券	日本	70,105,019	0.70
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	612,300,999	6.16
合計(純資産総額)		9,946,538,855	100.00

(参考)日本マネー・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	689,969,130	97.64
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	16,672,116	2.36
合計(純資産総額)		706,641,246	100.00

(参考)新興国連続増配成長株ファンド(適格機関投資家限定)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,267,609,471	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△3,612,981	△0.04
合計(純資産総額)		9,263,996,490	100.00

(参考)ラッセル新興国増配継続株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	355,845,155	3.60
	中国	1,263,737,934	12.79
	コロンビア	131,771,232	1.33
	インド	1,278,968,584	12.94
	インドネシア	336,730,283	3.41
	マレーシア	237,792,411	2.41
	メキシコ	451,825,421	4.57
	モロッコ	26,362,603	0.27
	フィリピン	53,322,388	0.54
	ポーランド	5,552,277	0.06
	ロシア	714,611,070	7.23
	南アフリカ	1,237,012,133	12.52
	韓国	1,216,597,603	12.31
	台湾	352,706,109	3.57
	タイ	492,838,054	4.99
	トルコ	2,010,005	0.02
	ギリシャ	10,247,915	0.10
	チリ	45,747,644	0.46
	小計	8,213,678,821	83.13
投資証券	マレーシア	11,201,417	0.11
	南アフリカ	97,495,545	0.99
	小計	108,696,962	1.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,557,763,364	15.77
合計(純資産総額)		9,880,139,147	100.00

(注)国/地域はラッセル新興国株インデックスの分類です。