有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/06/11-2024/12/10)
(1)【投資状況】
新興国連続増配成長株オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
新興国連続増配成長株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 21,777,716,196 | 98.92 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 46,550,174 | 0.21 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 191,750,774 | 0.87 |
| 合計(純資産総額) | 22,016,017,144 | 100.00 | |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 520,301,621 | 77.53 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 150,802,309 | 22.47 |
| 合計(純資産総額) | 671,103,930 | 100.00 | |
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