有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月14日-平成26年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成25年12月13日現在 | 当 期 平成26年6月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 107,702,171 | 59,587,581 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,578,791,959 | 2,576,423,049 | |||
| 親投資信託受益証券 | 400,439 | 400,559 | |||
| 流動資産合計 | 3,686,894,569 | 2,636,411,189 | |||
| 資産合計 | 3,686,894,569 | 2,636,411,189 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 32,461,229 | 22,409,951 | |||
| 未払解約金 | 34,845,292 | 4,877,057 | |||
| 未払受託者報酬 | 99,341 | 73,283 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,973,900 | 2,931,593 | |||
| その他未払費用 | 158,677 | 127,833 | |||
| 流動負債合計 | 71,538,439 | 30,419,717 | |||
| 負債合計 | 71,538,439 | 30,419,717 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,057,653,657 | ※1 2,801,243,922 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 442,297,527 | ※2 △ 195,252,450 | |||
| (分配準備積立金) | 219,991,919 | 191,329,850 | |||
| 元本等合計 | 3,615,356,130 | 2,605,991,472 | |||
| 純資産合計 | 3,615,356,130 | 2,605,991,472 | |||
| 負債純資産合計 | 3,686,894,569 | 2,636,411,189 | |||
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