有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年12月14日現在 | 当 期 2021年6月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,689,489 | 3,053,333 | |||
| 投資信託受益証券 | 172,413,221 | 167,509,816 | |||
| 親投資信託受益証券 | 399,482 | 399,442 | |||
| 流動資産合計 | 179,502,192 | 170,962,591 | |||
| 資産合計 | 179,502,192 | 170,962,591 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,551,131 | 2,313,046 | |||
| 未払解約金 | 994,014 | 108 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,020 | 4,824 | |||
| 未払委託者報酬 | 201,049 | 193,260 | |||
| その他未払費用 | 10,200 | 6,935 | |||
| 流動負債合計 | 3,761,414 | 2,518,173 | |||
| 負債合計 | 3,761,414 | 2,518,173 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 510,226,355 | ※1 462,609,377 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 334,485,577 | ※2 △ 294,164,959 | |||
| 元本等合計 | 175,740,778 | 168,444,418 | |||
| 純資産合計 | 175,740,778 | 168,444,418 | |||
| 負債純資産合計 | 179,502,192 | 170,962,591 | |||
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